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2015年威海火炬高技术产业开发区实验小学决算公开
文章作者: admin     信息来源:高区实验小学    访问数:0    发布时间:2016-09-21 10:09:25

 附件:2015年威海火炬高技术产业开发区实验小学决算公开.doc

2015年威海火炬高技术产业开发区实验小学决算公开

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、教导处  负责制定学校教学工作计划,组织和领导教学工作。按照教学计划,全面安排教学、教务各项工作,保证正常的教学秩序。指导教研组制订工作计划,定期检查教研组工作计划落实的情况。定期召开教研组长会议,交流开展教研组活动的经验,推动教学研究工作的开展。制定和不断完善教师工作考评细则,健全教师业务档案,定期对教师的工作进行考评,提出对教师的聘任及奖惩的有关资料。组织有关人员搞好新生的编班、开学、结业、毕业等工作做好学生的考勤、考绩和学籍管理工作。按照学校计划和各教研组工作计划,有计划、有目的地开展校本课程的教学工作。不断完善班主任考核细则,定期进行考评。完成好学校交办的其它工作。负责根据学校总体要求制定全校教育科研规划,指导和协调全校教科研工作的开展;负责教师继续教育工作开展;负责校内各层次课题的选题、论证、立项申报、实施、中期检查、结题验收以及评审奖励等工作,指导和协调各课题组开展课题研究;负责与教导处共同开展教育随笔、教科研论文、优质课、示范课等评比活动,总结、推广教师的教育教学经验和科研成果;负责学校教科研网络的建立健全,做好教科研资料的收集、筛选和建档工作;负责总结和宣传学校教科研成果;会同学校其他部门做好师资队伍的建设工作,培养青年教师,推出名优教师,优化教师队伍。

2、行政办公室 负责学校对外联系和接待工作,协调平衡各科室之间的联系。办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖惩、退休、退职等工作。制定教职工奖惩制度和实施细则,考核教职工出勤情况,并办理教职工请假事宜。保管好文件、档案,办理文件的收发、传阅、归档、组卷等; 做好教职工评先、评优工作。草拟学校相关文字材料及 工作计划,督促检查学校计划的落实,期末写出工作总结, 做好学校会议记录、学校大事记,负责每周五公布学校工作 安排。负责学校日常教务教学及办公用品管理发放,完成好学校交办的其它工作。

3、总务处   落实学校对后勤工作的各项有关决议。负责学校全部固定资产的采买、保管、使用和发放,每学年清查校产一次。负责学校的整体规划和校园的美化、绿化工作。管理维护学校的校舍、教具、仪器、办公设施等,不断完善 必要的使用、保管制度。负责学校水、电、暖、消防日 常维护,保证正常运转。接受并完成学校交办的其他任务。 

4、财务处    具体负责学校财务工作,负责预算内、外资金的核算、管理和调度,按计划提供各项工作的经费保证;负责制订财务管理办法,参与学校经济决策,进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。

5、年级校办公室  负责年级组的教学、教研和管理工作,主持年级组的有关会议及年级组的学习、讨论,向教师及时传达学校下达的有关指令,向领导汇报教师的要求和建议,沟通学校同老师之间的联系;完成学校、各部门分派给年级及组内有关教师的各项工作任务,协调年级组内老师间的关系;检查督促年级组内教师遵守教师岗位职责和办公制度,配合办公室做好教师的考核和考勤工作;掌握本年级学生的思想动态,有针对性开展学生思想教育工作,协同班主任处理好年级学生中突发、偶发事件,指导班主任加强常规管理,统筹安排好组内各项活动。                 

                               

 

 

 

 

 

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出


项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1011.81

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34

982.68

六、其他收入

6

5

六、科学技术支

35



7


七、文化体育与传媒支出传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出就业支出

37

1.35


9


九、医疗卫生与计划生育支出计划生育支出

38



10


十、节能环保支支出

39



11


十一、城乡社区支出支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出气象等支出

47



19


十九、住房保障支出支出

48



20


二十、粮油物资储备支出储备支出

49



21


二一、其他支出储备支出

50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

1016.81

本年支出合计

54

984.03

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55

5

上年结转和结余

27

1.46

年末结转和结余

56

29.24


28



57


合计

29

1018.27

合计

58

1018.27








注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

1016.81

1011.81





5

205

教育支出

1015.46

1010.46





5

20502

普通教育

1003.06

998.06





5

2050202

 小学教育

1003.06

998.06





5

20509

 教育费附加安排的支出

12.41

12.41






2050903

 城市中小学校舍建设

12.41

12.41






208

 社会保障和就业支出

1.35

1.35






20808

 抚恤

1.35

1.35






2080899

 其他优抚支出

1.35

1.35





















































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

984.03

971.62

12.41




205

教育支出

982.68

970.27

12.41




20502

普通教育

970.27

970.27

0




2050202

 小学教育

970.27

970.27

0




20509

 教育费附加安排的支出

12.41

0

12.41




2050903

 城市中小学校舍建设

12.41

0

12.41




208

 社会保障和就业支出

1.35

1.35

0




20808

 抚恤

1.35

1.35

0




2080899

 其他优抚支出

1.35

1.35

0














































 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
  财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1011.81 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

 982.68

982.68 



6


六、科学技术支出

20





7


七、社会保障和就业支出

21

1.35

1.35



8


八、住房保障支出

22




本年收入合计

9

1011.81 

本年支出合计

23

984.03 

984.03 


年初财政拨款结转和结余

10

1.46 

年末结转和结余

24

 29.24

 29.24


   一般公共预算财政拨款

11

1.46 


25




    政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





13



27




合计

14

1013.27 

合计

28

1013.27 

1013.27 
















 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

984.03

971.62

12.41

205

教育支出

982.68

970.27

12.41

20502

普通教育

970.27

970.27

0

2050202

 小学教育

970.27

970.27

0

20509

 教育费附加安排的支出

12.41

0

12.41

2050903

 城市中小学校舍建设

12.41

0

12.41

208

 社会保障和就业支出

1.35

1.35

0

20808

 抚恤

1.35

1.35

0

2080899

 其他优抚支出

1.35

1.35

0




























 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表







单位:万元


经济分类
  科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费



合计

971.62

887.85

83.77


301

工资福利支出

774.89

774.89

0


30101

  基本工资

136.29

136.29

0


30102

  津贴补贴

137.21

137.21

0


30104

  社会保障缴费

189.53

189.53

0


30107

  绩效工资

311.06

311.06

0


30199

  其他工资福利支出

0.8

0.8

0


302

商品和服务支出

83.77

0

83.77


30201

  办公费

11.01

0

11.01


30202

  印刷费

2.65

0

2.65


30204

  手续费

0.01

0

0.01


30205

  水费

2.34

0

2.34


30206

  电费

4.25

0

4.25


30207

  邮电费

0.68

0

0.68


30208

  取暖费

14.58

0

14.58


30209

  物业管理费

8.84

0

8.84


30211

  差旅费

4.81

0

4.81


30213

  维修(护)费

11.94

0

11.94


30214

  租赁费

0.36

0

0.36


30216

  培训费

3.04

0

3.04


30218

  专用材料费

2.98

0

2.98


30226

  劳务费

0.9

0

0.9


30228

  工会经费

12.27

0

12.27


30231

  公务用车运行维护费

0.97

0

0.97


30299

  其他商品和服务支出

2.14

0

2.14


303

对个人和家庭的补助

112.96

112.96

0


30305

  生活补助

1.35

1.35

0


30307

  医疗费

0.55

0.55

0


30308

  助学金

0.86

0.86

0


30309

  奖励金

0.14

0.14

0


30311

  住房公积金

51.22

51.22

0


30313

  购房补贴

56.93

56.93

0


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.92

1.92

0


 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

















































































注:威海市第九中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

                                                                                                                                                   


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费


0.97

0

0.97

 0

0.97

0


 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1018.27万元(其中本年收入 1016.81万元),包括:财政拨款收入 1011.81 万元,其他收入5万元。

2015年支出总计  1018.27万元(其中本年支出 984.03万元),包括:教育支出(类)982.68万元,社会保障和就业支出(类)1.35万元。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1011.81万元,全部为财政拨款。

2015年财政拨款支出决算总计 984.03万元,支出具体情况如下:

1、教育支出(类)982.68万元,主要用于学校教职工工资的发放、校舍建设、日常教研教学办公支出等,其中工资福利支出774.89万元,商品和服务支出83.77万元,对个人和家庭的补助支出112.96万元。

2、社会保障和就业(类)支出1.35万元,全部用于死亡抚恤。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出 984.03 万元,支出具体情况如下:

1、教育支出(类982.68万元,主要用于学校教职工工资的发放、校舍建设、日常教研教学办公支出等,其中工资福利支出774.89万元,商品和服务支出83.77万元,对个人和家庭的补助支出112.96万元。

2、社会保障和就业(类)支出1.35万元,全部用于死亡抚恤。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 971.62万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 887.85万元,主要包括:基本工资136.29万元、津贴补贴137.21万元、社会保障缴费189.53万元、绩效工资311.06万元、其他工资福利支出0.8万元、生活补助1.35万元、医疗费0.55万元、助学金0.86万元、奖励金0.14万元、住房公积金51.22万元、购房补贴56.93万元、其他对个人和家庭的补助支出1.92万元等。

公用经费83.77万元,主要包括:办公费11.01万元、印刷费2.65万元、手续费0.01万元、水费2.34万元、电费4.25万元、邮电费0.68万元、取暖费14.58万元、物业管理费8.84万元、差旅费4.81万元、维修(护)费11.94万元、租赁费0.36万元、培训费3.04万元、专用材料费2.98万元、劳务费0.9万元、工会经费12.27万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他商品和服务支出2.14万元。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

高区实验小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

重要事项说明

(一)汇总2015年度千赢国际官网教育支出984.03万元。其中基本支出971.62万元,项目支出12.41万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,千赢国际官网共有车辆 1辆,为学校公务用车.

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015教育体育处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.97万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行维护费 0.97万元,公务接待费 0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.53万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.97万元。主要用于各学校日常办公需要。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0万元。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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2016-9-20